케이리츠투자운용

NOTICE

케이리츠투자운용의 주요 투자정보를 확인할 수 있습니다

  • HOME
  • NOTICE
  • 공시사항
펀드공시
부동산투자신탁제1,3호 기준가격 편차 2020.01.28

1. 기준가격 편차 발생일 : 2020.01.02 ~ 14 (공시일 기준)

 

2. 기준가격 비교

 

   * 기준가격 공시일 : 2020.01.02

펀드명(펀드코드)

기준가격 비교

공시기준가(A)

당행기준가(B)

편차((A-B)/B)*1,000)

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제3호(1종)(KRZ502351671)

1,000.00

996.81

3.20

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제3호(2종)(KRZ502351672)

964.90

1,000.00

-35.10

 

   * 기준가격 공시일 : 2020.01.14

펀드명(펀드코드)

기준가격 비교

공시기준가(A)

당행기준가(B)

편차((A-B)/B)*1,000)

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호(1종)(KRZ502346421)

1,000.00

968.81

32.19

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호(2종)(KRZ502346422)

498.33

1,000.00

-501.67

 

이전글
[KR제9호] 정기주주총회 의사록
다음글
[판교2밸리대토개발제일호]제1차임시주주총회 의사록_20200129